Vùng Hỗ trợ – Support và vùng kháng cự – Resistance là hai thuật ngữ rất quan trọng trong thị trường Forex, Thị trường chứng khoán, và cả thị trường tài chính nói chung. Có rất nhiều bài viết, nội dung chia sẻ về vấn đề này nhưng để hiểu rõ bản chất của Kháng cự, Hỗ trợ và lựa chọn Vùng kháng cự – Vùng hỗ trợ chính xác, chúng ta cần hiểu một vài vấn đề để đưa ra quyết định chính xác.

Một tín hiệu sẽ không giúp bạn đủ căn cứ và tâm lý tự tin để lựa chọn thời điểm chính xác. Nhưng nếu nhiều tín hiệu cùng xuất hiện thì đó hẳn phải là một thời điểm tốt để ra quyết định vào lệnh.

Tầm quan trọng của vùng kháng cự và hỗ trợ

Vùng Hỗ trợ và vùng kháng cự rất quan trọng trong giao dịch. Độ tin cậy của nó thay đổi một chút từ thị trường này sang thị trường khác. Trong thị trường ngoại hối – Forex, vùng hỗ trợ và vùng kháng cự rất quan trọng, nhưng không đáng tin cậy như trong thị trường chứng khoán.

Lý do là vì các nhà giao dịch nhỏ lẻ chỉ chiếm khoảng 15% thị trường Forex. Ví dụ như khi một ngân hàng lớn hoặc công ty quốc tế cần phải mua một lượng tiền Euro lớn, họ không thể quan tâm liệu Euro có đang ở mức tỷ giá tốt để mua hay không. Họ sẽ có thể đặt lệnh mua và ngay lập tức nhận lượng Euro họ có nhu cầu.

Nếu mua đủ Euro, nguồn cung giảm đáng kể, và nhu cầu tăng lên, làm cho đồng Euro tăng lên liên quan đến bất kỳ loại tiền tệ khác mà nó được kết hợp với. Loại giao dịch này có thể làm cho đồng Euro, hoặc bất kỳ loại tiền tệ khác, tăng đột biến và đây cũng chính là một điểm cấu trúc quan trọng trên thị trường.

Tất cả những gì được nói đến ở trên để bạn thấy rằng, Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự vẫn là một trong những chỉ số kỹ thuật hàng đầu quan trọng nhất trong thị trường ngoại hối, hay bất kỳ thị trường nào khác, vì vậy bạn nên học cách sử dụng nó một cách chính xác.

Trong bài viết này, tôi sử dụng thuật ngữ: Vùng hỗ trợ – Vùng kháng cự trong giao dịch Forex, thị trường chứng khoán bởi vì đối với tôi, Kháng cự, hỗ trợ không phải là một đường thẳng, một điểm, mà nó là một Vùng giá nhất định.

Những sai lầm của người mới khi chọn vùng hỗ trợ và vùng kháng cự

Các nhà đầu tư mới ít khi chú ý tới việc lựa chọn và xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tốt để chọn điểm vào lệnh tỷ lệ Win cao. Bản thân tôi khi mới bắt đầu giao dịch cũng mắc sai lầm như thế. Sau đó, tôi đã thử vài hệ thống, các chỉ báo, Indicator để giao dịch dựa vào hỗ trợ và kháng cự, và nhận ra rằng tôi đã mất rất nhiều tiền trong những năm qua vì sự lười biếng của tôi khi không chịu tìm hiểu và xác định các vùng tốt cho chiến lược giao dịch của mình.

Đó cũng là lẽ thường trong tự nhiên bởi con người ai cũng tin vào những gì mình biết, ít khi tự tìm ra điểm mù của bản thân để khắc phục. Nhưng khi đụng tới đồng tiền, và quyết tâm để trở thành một nhà đầu tư và coi Forex như là một nghề thì chúng ta cần thực sự nghiêm túc trong việc này. Bằng cách tự tìm ra điểm mù, phân tích lệnh, phân tích biểu đồ và đem nó đi chia sẻ với Cộng đồng, tôi từng bước hoàn thiện và hạn chế các lỗi bản thân gặp phải khi giao dịch và cho tỷ lệ Win tốt hơn.

Vấn đề là không phải tất cả mọi thứ trong kinh doanh có thể kiểm soát và làm được như lý thuyết. Lựa chọn vùng hỗ trợ và kháng cự tốt là sự kết hợp của các quy tắc cố định, kiến thức về cách hoạt động của thị trường, kinh nghiệm giao dịch và ý thức kỷ luật chung.

Một vấn đề khác mà các nhà đầu tư mới sử dụng hỗ trợ và kháng cự là khi họ lần đầu tiên bắt đầu biết đến hỗ trợ và kháng cự, họ có xu hướng xem mọi đỉnh và mọi đáy như là mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. May mắn thay, lỗi này rất dễ sửa chữa.

Đầu tiên bạn nên biết về hỗ trợ (Support) và kháng cự (Resistance) là mặc dù bạn có thể biểu diễn nó bằng một đường thẳng trên biểu đồ, nhưng mức hỗ trợ và kháng cự thực sự là một vùng. Bạn phải nhớ rằng bạn không chọn một điểm chính xác một mức tỷ giá cụ thể. Mà là một khoảng tỷ giá có sự dao động đủ lớn.

Với kỹ thuật đầu tiên này, khi bạn bắt đầu cố gắng tìm ra vùng hỗ trợ và kháng cự tốt, một thủ thuật có thể giúp bạn đó là hãy chuyển chuyển sang biểu đồ dạng đường (line) trong nền tảng giao dịch của bạn. Điều này có thể giúp bạn phát hiện chính xác hơn các vùng Hỗ trợ và kháng cự.

Biểu đồ Line không cho thấy mức cao và thấp nhất định, bởi vì các biểu đồ đường kẻ dựa trên giá đóng cửa của từng thời kỳ. Tuy nhiên, kỹ thuật này có thể hữu ích trong việc phát hiện các vùng hỗ trợ và kháng cự đáng kể.

Những gì bạn đang tìm kiếm là các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ đã từ chối một mức giá thấp hơn hoặc cao hơn nhiều lần. Bạn cũng đang tìm kiếm các khu vực đánh dấu mức cao và thấp nhất trong lịch sử giá gần đây.

Mỗi khi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bị từ chối giá, sẽ có nhiều khả năng giá sẽ không cố gắng tiếp cận vùng đó trong tương lai gần. Nhưng có thể sau khi đi lên hoặc đi xuống, giá lại tiếp tục quay trở lại để thử phá thủng các vùng này một lần nữa. Và một khi nó đã phá thủng được các vùng kháng cự – hỗ trợ tốt mà chúng ta xác định. Điều cần làm là hãy theo xu hướng của giá. Và đích đến nếu bạn là tín đồ của Đảo chiều thì hãy chờ đợi ở vùng Hỗ trợ – Kháng cự tiếp theo.

Những tín hiệu nào giúp cho vùng hỗ trợ và vùng kháng cự mà bạn chọn lại là vùng tiềm năng hơn các vùng khác

Để hiểu được câu trả lời cho câu hỏi này, bạn cần biết các vấn đề về dòng tiền, tỷ giá và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong đó có sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự như một tín hiệu. Ở đây, tôi muốn nói tới các nhà hoạch định thị trường, các định chế tài chính thực sự ảnh hưởng tới biến động của giá và thay đổi thị trường mỗi ngày vì các cặp tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của một quốc gia như Xuất nhập khẩu chẳng hạn…

Các vấn đề này làm thay đổi cấu trúc của thị trường đáng kể. Và lý do các vùng kháng cự, hỗ trợ trở nên quan trọng là vì chúng có thể đại diện cho một phần về tính thanh khoản trên thị trường.

Các nhà đầu tư dạng lướt sóng thị trường thường lợi dụng các lợi thế từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ (chiếm khoảng 15% thị trường forex). Họ luôn đi sau các khu vực kháng cự và hỗ trợ bởi lẽ ở khu vực này, Họ có những nhà đầu tư có suy nghĩ và hành động về giá đối nghịch với chiến lược của họ.

Lợi thế chính mà họ có qua các nhà đầu tư nhỏ lẻ là họ sử dụng khả năng mua và bán với số lượng lớn trên thị trường để điều chỉnh cung và cầu.

Kỹ thuật phản ánh cho các thông tin cơ bản, cả tâm lí thị trường, cho nên điều quan trọng là bạn cần nắm được các yếu tố tương quan này, từ phân tích kĩ thụật, phân tích cơ bản, và cả phân tích tâm lí đám đông. Nắm sơ bộ tổng quan tất cả các mặt, bạn sẽ thấy mọi thứ hiện hữu trên biểu đồ phân tích kĩ thuật.

Phương pháp vẽ đường kháng cự và hỗ trợ

Nguyên tắc đầu tiên khi vẽ đường hỗ trợ và kháng cự tương đối của tôi đó chính là việc tôi không vẽ các đường hỗ trợ, kháng cự ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất của râu nến. Mà tôi vẽ đường ngày ngay sát thân nến.